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Des chiffres, des chiffres, encore des chiffres
Nous accordons beaucoup d’importance à la transparence de notre activité commerciale. Découvrez ici l’évolution de notre bilan, de nos comptes d’exploitation, de nos flux de trésorerie et du capital par rapport à l’année précédente.
Nous accordons beaucoup d’importance à la transparence de notre activité commerciale. Découvrez ici l’évolution de notre bilan, de nos comptes d’exploitation, de nos flux de trésorerie et du capital par rapport à l’année précédente.
Bilan actif
| Actif | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Liquidités | 3.1 | 24 908 659 | 27 109 094 |
| Créances issues de prestations | 3.2 | 2 781 348 | 1 865 393 |
| Autres créances à court terme | 3.3 | 842 289 | 735 949 |
| Actifs transitoires | 3.4 | 11 092 468 | 12 361 728 |
| Total Actifs circulants | 39 624 764 | 42 072 163 | |
| Titres | 3.5 | 34 582 408 | 34 955 913 |
| Actif issu des réserves de cotisations de l’employeur | 3.6 | 80 588 | 80 588 |
| Prêts | 3.7 | 300 000 | 0 |
| Participations | 3.8 | 39 000 | 39 000 |
| Immobilisations corporelles | 3.9 | 324 689 | 184 220 |
| Immobilisations incorporelles | 3.10 | 0 | 0 |
| Total Immobilisations | 35 326 684 | 35 259 721 | |
| Total | |||
| Total de l’actif | 74 951 448 | 77 331 884 | |
Bilan passif
| Passif | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Dettes issues de prestations | 3.11 | 3 906 946 | 3 758 792 |
| Autres dettes issues | 17 667 | 68 424 | |
| Passifs transitoires | 3.12 | 1 668 362 | 1 146 440 |
| Provisions à court terme | 3.13 | 8 000 | 8 500 |
| Total Fonds étrangers à court terme | 5 600 975 | 4 982 155 | |
| Fonds de recyclage | 67 975 279 | 70 965 240 | |
| Total Capital des fonds | 67 975 279 | 70 965 240 | |
| Capital de la fondation | 370 000 | 370 000 | |
| Réserves | 3.14 | 1 005 194 | 1 014 489 |
| Total Capital de l’organisation | 1 375 194 | 1 384 489 | |
| Total | |||
| Total du passif | 74 951 448 | 77 331 884 |
Comptes d’exploitation
| Recettes du système | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Recettes des taxes de recyclage | 4.1 | 50 223 002 | 50 212 293 |
| Péréquation des charges des systèmes partenaires | 4.2 | 2 165 691 | 2 566 757 |
| Total des recettes du système de reprise | 48 057 311 | 47 645 536 | |
| Charges du système de reprise | |||
| Charges de collecte | 14 012 155 | 14 675 822 | |
| Charges de transport | 14 528 183 | 14 641 072 | |
| Charges de recyclage | 9 835 514 | 11 945 891 | |
| Normes (WEEELABEX, CENELEC, ISO) | 14 904 | 30 555 | |
| Contrôle de la collecte, du découpage et du recyclage | 4.3 | 468 614 | 533 989 |
| Contrôle des fabricants/importateurs | 134 966 | 167 498 | |
| Analyse du panier type | 210 482 | 285 324 | |
| Campagne de communication | 4.4 | 843 239 | 943 183 |
| Total des charges du système de reprise | 40 048 057 | 43 223 334 | |
| Total | |||
| Résultat du système de reprise | 8 009 254 | 4 422 201 | |
| Résultat du secrétariat | |||
| Contributions aux frais administratifs | 4.5 | 67 952 | 81 989 |
| Recettes des prestations/du conseil | 16 976 | 0 | |
| Autres recettes | –45 769 | –100 054 | |
| Recettes extraordinaires et hors période | 85 624 | 11 045 | |
| Total des recettes du secrétariat | 124 783 | –7 020 | |
| Charges du secrétariat | |||
| Charges de personnel | 4.6 | 1 540 507 | 1 398 378 |
| Conseil de fondation et commission TAR | 4.7 | 109 915 | 135 918 |
| Frais de bureau et d’administration | 4.8 | 365 902 | 347 618 |
| Charges informatiques | 221 369 | 198 463 | |
| Comptabilité, conseil en entreprise et juridique | 4.9 | 67 723 | 130 632 |
| Études et projets | 578 802 | 716 685 | |
| Organe de révision | 6 500 | 9 080 | |
| Relations publiques | 4.10 | 176 479 | 87 819 |
| International | 23 595 | 22 805 | |
| Autres charges | 12 908 | 9 087 | |
| Amortissements et correctifs de valeurs | 72 084 | 53 588 | |
| Charges extraordinaires et hors période | 48 946 | 2 796 | |
| Total des charges du secrétariat | 3 224 731 | 3 112 871 | |
| Total | |||
| Résultat du secrétariat | –3 099 948 | –3 119 891 | |
| Exploitation | |||
| Résultat d’exploitation | 4 909 306 | 1 302 311 | |
| Résultat financier | 4.11 | –2 630 425 | 1 696 946 |
| Résultat annuel | |||
| Résultat annuel avant affectation | 2 278 882 | 2 999 256 | |
| Variation du fonds de recyclage | 2 274 043 | 2 989 961 | |
| Variation du capital de l’organisation | 4 839 | 9 295 | |
| Résultat annuel après affectation | 0 | 0 |
Tableau des flux de trésorerie
| Activité d’exploitation | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Résultat annuel | 2 278 882 | 2 999 256 |
| Amortissements mobilier et aménagements | 58 088 | 40 465 |
| Amortissements matériel informatique | 13 996 | 13 123 |
| Amortissements logiciels | 51 832 | –18 741 |
| Augmentation de créances issues de prestations | –373 237 | 915 954 |
| Augmentation d’autres créances à court terme | –418 296 | 106 340 |
| Diminution des actifs transitoires | –255 048 | –1 269 259 |
| Diminution des dettes issues de prestations | 497 491 | –148 155 |
| Diminution/augmentation d’autres dette | –570 632 | 50 756 |
| Augmentation des passifs transitoires | 80 046 | –521 422 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité d’exploitation | –915 760 | –830 938 |
| Activité d’investissement | ||
| Retrait d’investissement dans des titres | 4 055 296 | –354 764 |
| Retrait d’investissement dans des prêts | 100 000 | 300 000 |
| Investissement dans du mobilier et des aménagements | –39 162 | 86 880 |
| Investissement dans du matériel informatique | –20 410 | 0 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité d’investissement | 4 095 724 | 32 116 |
| Activité de financement | ||
| Augmentation/diminution du capital de l’organisation | 0 | 0 |
| Augmentation/diminution du financement | 0 | 0 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité de financement | 0 | 0 |
| Activité de l’entreprise | ||
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité de l’entreprise | 5 458 846 | 2 200 435 |
| Liquidités au 1.1. | 19 449 813 | 24 908 659 |
| Liquidités au 31.12. | 24 908 659 | 27 109 094 |
| Variation des entrées et sorties de trésorerie | 5 458 846 | 2 200 435 |
Tableau de variation des capitaux
| Capital de la fondation | Réserves | Résultat annuel | Total | |||
| Solde au 01.01.2023 | 370 000 | 1 005 194 | 0 | 1 375 194 | ||
| Résultat annuel¹ | 2 999 256 | 2 999 256 | ||||
| Attribution aux réserves | 9 295 | –9 295 | 0 | |||
| Prélèvement des réserves | 0 | 0 | ||||
| Attribution au fonds de recyclage | –2 989 961 | –2 989 961 | ||||
| Solde au 31.12.2023 | 370 000 | 1 014 489 | 0 | 1 384 489 | ||
¹Avant affectation
| Petits appareils | Gros appareils | Jouets | Modules photovoltaïques | Appareils de soudage | Lumière | Mobilité électrique | Pompes à chaleur | Cigarettes électroniques | Résultat annuel | |
| Solde au 01.01.2023 | 7 362 044 | 35 501 166 | 2 665 636 | 3 954 979 | 168 935 | 17 558 650 | 763 869 | 0 | 0 | |
| Résultat annuel après¹ | 2 989 961 | |||||||||
| Contribution frais administratifs | 211 999 | 374 501 | –70 000 | –70 000 | –1 500 | –250 000 | –105 000 | –40 000 | –50 000 | 0 |
| Prélèvement/attribution | –866 455 | –1 179 273 | –13 602 | 2 451 152 | 12 578 | 754 783 | 1 250 206 | 380 114 | 200 458 | –2 989 961 |
| Solde au 31.12.2023 | 6 707 588 | 34 696 395 | 2 582 034 | 6 336 131 | 180 013 | 18 063 432 | 1 909 075 | 340 114 | 150 458 | 0 |
¹Après affectation au capital de l’organisation
Tableau de variation des capitaux
| Capital de la fondation | Réserves | Résultat annuel | Total | |||
| Solde au 01.01.2022 | 370 000 | 1 000 355 | 0 | 1 370 355 | ||
| Résultat annuel¹ | 2 278 882 | 2 278 882 | ||||
| Attribution aux réserves | 4 839 | –4 839 | 0 | |||
| Prélèvement des réserves | 0 | 0 | ||||
| Attribution au fonds de recyclage | –2 274 043 | –2 274 043 | ||||
| Solde au 31.12.2022 | 370 000 | 1 005 194 | 0 | 1 375 194 |
¹Avant affectation
| Petits appareils | Gros appareils | Jouets | Modules photovoltaïques | Appareils de soudage | Lumière | Electromobilité | Résultat annuel | |
| Solde au 01.01.2022 | 6 440 215 | 35 255 250 | 2 830 745 | 2 763 038 | 176 296 | 18 235 693 | 0 | |
| Résultat annuel¹ | 2 274 043 | |||||||
| Contribution frais administratifs | 175 556 | 320 944 | –70 000 | –70 000 | –1 500 | –250 000 | –105 000 | 0 |
| Prélèvement/attribution | 746 273 | –75 028 | –95 109 | 1 261 941 | –5 861 | –427 043 | 868 869 | –2 274 043 |
| Solde au 31.12.2022 | 7 362 044 | 35 501 166 | 2 665 636 | 3 954 979 | 168 935 | 17 558 650 | 763 869 | 0 |
¹Après affectation au capital de l’organisation
SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich